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缺貨漲價持續 半導體板塊爆發!酒鬼酒漲停、茅臺重返2100元上方 還能買嗎?

2021年04月02日 11:29
來源: 東方財富研究中心

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【缺貨漲價持續 半導體板塊爆發!酒鬼酒漲停、茅臺重返2100元上方 還能買嗎?】2021年年初以來,多品類半導體產品價格持續上漲,并且相關產品的交期也在不斷拉長,需求加速回暖、晶圓產能緊缺的行業景氣上行周期仍在演繹。受缺貨漲價持續影響,半導體板塊2日盤中強勢拉升,機構稱關注四投資主線。


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  白酒板塊發力走高!酒鬼酒漲停 貴州茅臺漲逾3%重返2100元上方

  白酒板塊2日盤中發力走高,截至發稿,酒鬼酒漲停,山西汾酒漲逾5%,瀘州老窖、今世緣、水井坊、古井貢酒、老白干酒等漲幅超4%,貴州茅臺漲逾3%重返2100元上方。

  民生證券認為,節前高端白酒需求旺盛、經銷商備貨積極性強;春節期間動銷表現正常,基本擺脫疫情影響,高端品牌以及頭部次高端品牌渠道庫存去化正常,行業一季報整體展望向好,行業邏輯未見改變,板塊趨勢仍大概率維持景氣。3月份開始行業逐步進入控量挺價期,未來一個季度價格端向好邏輯將成為板塊主要利多因素。疊加對一季報預期向好及即將舉行的成都春季糖酒會,判斷板塊熱度將有望逐步回溫。投資建議方面,仍重點推薦增長確定性組合:推薦貴州茅臺+五糧液+瀘州老窖+山西汾酒核心組合,同時關注洋河股份+今世緣+古井貢酒組合。

  食品飲料板塊走強 中炬高新、安琪酵母等漲停

  食品飲料板塊2日盤中震蕩拉升,截至發稿,華文食品、中炬高新、安琪酵母、德利股份等漲停,金龍魚漲逾6%,均瑤健康、安井食品漲幅超5%。

  對于該板塊,華創證券指出,在全市場估值回落的背景下,以業績高增長來消化估值壓力是核心選擇,建議仍以長邏輯清晰的龍頭標的為主,考慮成本及基數壓力,當下白酒優先于食品。春糖反饋、業績披露、提價落地,將是板塊4-5月的主要催化,可適度關注反彈催化和低估值品種。

  缺貨漲價持續!半導體板塊強勢拉升 關注四投資主線

  半導體板塊2日盤中強勢拉升,截至發稿,晶豐明源漲逾14%,立昂微、新潔能、中晶科技、康強電子等漲停,明微電子、恒玄科技漲逾9%。值得注意的是,中晶科技、康強電子已連續兩日漲停。

  2021年年初以來,多品類半導體產品價格持續上漲,并且相關產品的交期也在不斷拉長,需求加速回暖、晶圓產能緊缺的行業景氣上行周期仍在演繹。

  招商證券認為,從短期來看,代工廠、封測廠等或將率先受益于供給緊張的局面,而設計廠商則需要重點關注其是否有能力優先獲取晶圓產能,同時需要關注的是,國內以往被認為是低端產品的設計公司在當前缺貨局面下或有新的發展機遇;從中期來看,產能緊張的緩解需要依賴晶圓廠的資本開支,半導體設備和材料廠商有望受益于全球晶圓產能擴張以及國產化推進進程;從長期來看,產能緊張局面有望加速半導體行業國產化趨勢,無論是產業鏈中的設備、材料、代工等環節,還是從細分產品如功率半導體、模擬、射頻等領域。

  社保QFII持股路徑曝光 化工電子板塊各有所愛

  上市公司2020年年報進入密集披露期。截至3月31日,已有1144家滬深兩市上市公司披露了2020年年報。其中,社保基金出現在200家公司的前十大流通股東名單中,QFII則出現在158家公司前十大流通股名單中。整體來看,社?;鸪钟惺兄递^多的公司集中在金融、化工等領域,QFII偏好電子行業,同時減持了銀行股。

  對于社保和QFII的持股方向,基金機構認為,基本都落在市場主要看好的方向上?!吧绫:蚎FII機構,多是配置型的持股,在方向上,跟市場主流投資機會的契合度較高。例如社保資金對市場風格再平衡機會的布局,可以看到中等市值公司、前期回調個股等成為布局的對象。另外,很重要的一點,社保和QFII在風險收益比上都要求很高,觀察其2020年年末的持倉,還是尋找行業賽道中的優質企業,行業空間大、業績有望穩步表現?!鄙虾WC券基金分析人士表示。

  電子商務“十四五”發展規劃下半年出臺 行業再度進入“投入期”

  商務部新聞發言人高峰昨日在例行新聞發布會上透露,商務部已經面向企業和公眾開展了相關的問卷調查,征求了專家學者和地方商務主管部門的意見和建議,目前正在抓緊推進電子商務“十四五”發展規劃編制工作,計劃今年下半年出臺。

  近年來,網絡購物、線上訂餐、跨境電商等新型消費快速發展,在促進消費提檔升級、滿足人民群眾美好生活需要方面發揮了重要作用。2020年,我國實物商品網上零售額達到9.8萬億元,同比增長14.8%,占社零總額的將近四分之一??缇畴娚塘闶圻M口突破1000億元,同比增長近兩成。

  中信證券認為電商行業兼具效率和規模優勢,對全球電商長期成長性和滲透率提升、龍頭公司利潤率爬坡具有充分信心。在有限分散的格局下,用戶紅利外溢將推動具備品類殺手特質的垂直賽道繼續成長。從全球視角來看,重點推薦平臺型龍頭公司亞馬遜、阿里巴巴、京東、拼多多,以及Shopify、微盟集團、中國有贊等新經濟電商零售SaaS服務商。

  兩部門將組織鋼鐵去產能“回頭看” 鋼鐵行業或受關注

  發改委4月1日消息,發改委、工信部將于2021年組織開展全國范圍的鋼鐵去產能“回頭看”檢查以及粗鋼產量壓減工作。該工作將重點檢查2016年以來各有關地區鋼鐵去產能工作開展及整改落實情況。一是化解鋼鐵過剩產能、打擊“地條鋼”涉及的冶煉裝備關停和退出情況。二是鋼鐵冶煉項目建設、投產運行情況。三是歷次檢查發現問題整改落實情況。四是舉報線索核查以及整改情況。五是化解鋼鐵過剩產能工作領導小組開展工作情況。六是開展2021年粗鋼產量壓減工作的情況。

  浙商證券表示,2020年經歷新冠疫情后,全球已經進入疫后復蘇模式。量化寬松,產業實質性復蘇必然造成全球大宗商品價格上漲。我國是制造業強國,制造業產業鏈利益必然首先受損。前期鐵礦石等上游資源品價格暴漲,獲取超額利潤,但鋼鐵行業和下游制造業僅維持微利甚至虧損。隨著量化寬松已經進入后期,對上游資源品價格影響在逐步弱化。通過壓減粗鋼產量,調整供需關系,是開啟利潤重新分配的金鑰匙。

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

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