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免費研報精選:“吃吃喝喝”行情重出江湖!A股還要到處“逛一逛”?

2021年04月02日 12:03
來源: 東方財富研究中心

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【免費研報精選:“吃吃喝喝”行情重出江湖!A股還要到處“逛一逛”?】太平洋證券認為,春季旅游開始進入旺季,被壓制多時的旅游需求有望開始釋放,清明、五一小長假臨近,從航空、鐵路、景區門票的預訂情況看,國內旅游行業復蘇迅速,甚至有望超過2019年客流。景區股目前估值仍然偏低,疫情恢復游客旅游需求爆發帶來的成長性非常確定,繼續推薦。

  今日(4月2日)A股三大股指全線高開之后,盤初震蕩反復,滬指更是一度翻綠,伴隨著白酒股搭臺、科技股唱戲格局,促使股指及時企穩上行,并逐步攀升,指數表現強勁。從盤面上來看,以食品飲料為首的“吃吃喝喝”行情再現,景點及旅游、數字貨幣、半導體等板塊同樣表現突出。

  山西證券指出,結合近期走勢和成交量來看,市場短期將繼續呈震蕩走勢,出現連續放量上漲的概率不大,不建議投資者盲目追漲操作。中期來看,宏觀經濟環境維持高景氣度,服務類產業擴張迅速,A股在部分高景氣板塊帶動下將有橫盤震蕩向上走勢,成交額基本維持穩定。建議投資者優先關注景氣度回升,預期收益較高的板塊。

  在當前A股熱點分散,板塊輪動加劇背景之下,隱藏了可能的投資機會,精選部分機構研報,我們來一起看看到底有哪些主題,可供參考。

  【主題一食品飲料

  渤海證券表示,我們自去年底反復強調,板塊自去年初積累一定漲幅,整體估值處于歷史高位,在經歷一段時間的調整之后,我們認為目前估值仍然需要業績的進一步消化。在流動性預期收緊的前提下,我們希望板塊能夠以時間換空間,消化估值行穩致遠。但是行業仍屬景氣賽道,各子品類均保持一定成長性,白酒節后批價仍處上行通道,因此當前時點不必悲觀。隨著糖酒會的召開以及業績報告逐步披露,投資者或將對板塊重拾信心,建議關注一季報超預期個股。在細分子行業方面,仍然建議優選高端白酒及乳制品。

  東北證券指出,白酒板塊,近期經過調整以后,估值已經回歸到較為合理水平,配置價值逐步凸顯。啤酒板塊,建議關注啤酒行業去年疫情低基數下的業績反彈。同時麥芽、包材等原材料上漲促使廠商通過產品結構升級消化成本端上漲,行業估值已回落至合理區間。

  乳制品板塊,上游奶源供給偏緊價格持續上行,帶動下游競爭趨緩,同時一季度同比均呈現明顯改善。休閑食品板塊,建議關注PEG較低且后期快速增長的標的。調味品板塊,原材料包材價格處于高位,可能存在提價預期,部分一季度低基數企業可能迎來高增長。【點擊查看研報原文】

  【主題二】景點及旅游

  中銀證券分析,臨近清明、“五一”小長假,各大在線旅游平臺的旅游產品預訂量均飛速提升,旅游業復蘇預期持續升溫。攜程數據顯示,目前預訂清明節時期景區門票的人次已經恢復至 2019 年同期水平,預訂景區門票的人次與2019年相比有10%左右的小幅增長。

  太平洋證券認為,春季旅游開始進入旺季,被壓制多時的旅游需求有望開始釋放,清明、五一小長假臨近,從航空、鐵路、景區門票的預訂情況看,國內旅游行業復蘇迅速,甚至有望超過2019年客流。景區股目前估值仍然偏低,疫情恢復游客旅游需求爆發帶來的成長性非常確定,繼續推薦。【點擊查看研報原文】

  【主題三】數字貨幣

  安信證券指出,國內幾大銀行加速數字貨幣的測試以及放寬用戶申請,從本質上說明數字貨幣已具備較好的實際應用效力,并進入大規模推廣階段的前哨。除此之外,從去年的城市試點到紅包補貼,數字貨幣在移動支付行業堅實的基礎和使用習慣培養下已具備清晰的滲透脈絡,同時從美團、京東等互聯網平臺到上海地鐵自動販賣機以及購買中心,數字貨幣的應用場景也在不斷豐富。未來,央行數字貨幣一旦鋪開將在短時間內形成廣泛的覆蓋面。

  測試鋪開形成三大長遠影響:基于數字貨幣這次里程碑式的測試,我們認為它的長遠影響將體現在三個方面:(1)此次數字貨幣的全面測試是國家為了讓消費者更快適應并使用數字貨幣這一全新的支付形式,有利于未來數字貨幣在國內市場的全面快速推廣;

  (2)不同于過去移動支付借助移動互聯網改變了傳統支付方式,此次數字貨幣是由央行發布的全新支付內容,并將支付錢包功能向傳統金融機構和互聯網公司共同開放。因此,傳統金融機構和互聯網公司將被置于同一起跑線上,結合六大行數字貨幣錢包的“首發”陣營,未來數字貨幣支付市場相比雙寡頭壟斷的移動支付市場,或將呈現更為平衡、健康的行業格局;

  (3)伴隨著數字貨幣實用性的不斷驗證,人民幣在國外金融市場的獨立性和推廣度有望進一步提升。未來數字貨幣依托于不可篡改、智能合約等功能的應用將有望推動世界各國實現外匯獨立。此次數字貨幣錢包的應用是我國數字貨幣建設的第一站,未來以此為基礎的架構升級有望加速人民幣國際化的進程。【點擊查看研報原文】

  【主題四】半導體

  天風證券表示,回歸到基本面的本源,從中長期維度上,擴張半導體行業成長的邊界因子依然存在,下游應用端以5G/新能源汽車/云服務器為主線,具化到中國大陸地區,我們認為“國產替代”是當下時點的板塊邏輯,“國產替代”下的“成長性”優于“周期性”考慮。

  中國銀河證券認為,由于芯片供需趨緊,制造商加大產能投入,全球半導體設備出貨量維持高增長??紤]到新建產線的建設周期,預計本輪半導體設備的高景氣將持續至2022年,全球半導體設備市場規模有望突破800億美元。我國為全球半導體設備最大需求國,半導體設備國產化率仍然較低。全球半導體設備市場供給端呈現壟斷特征,美、日企業占據主導地位:美國的應用材料、泛林半導體、科天和泰瑞達均為細分領域龍頭企業,合計占有市場份額近50%。國內廠商目前在全球半導體設備領域體量較小,但隨著技術的積累,近年來在刻蝕機、去膠機及熱處理等細分設備的產線已經實現0至1的突破,中長期發展空間廣闊。【點擊查看研報原文】

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

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