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4月6日晚間重要行業研究匯總(附股)

2021年04月06日 15:39
來源: 東方財富研究中心

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  4月6日多家機構發布各大行業研究報告,以下是研報摘要,僅供投資者參考:

  新能源汽車:高起點奠定全年高增長 關注6股

  投資策略:春節后汽車消費進入傳統淡季,但今夕不同往日,2月數據同比往年大幅提升,產業政策和財政支持力度效果凸顯,我們預計2021年全國新能源汽車銷量有望超預期,高需求持續向上游傳導,材料環節迎來量價齊升的階段,我們維持此前觀點:2021年產業鏈的特征是放量和盈利,繼續看好新能源汽車產業鏈,重點關注 603799 寧德時代(300750,買入)、華友鈷業(603799,買入)、天賜材料(002709,買入)、容百科技(688005,買入)、格林美(002340,買入)、恩捷股份(002812,增持)、中科電氣(300035,買入)……【點擊查看全文

  國防軍工:行業景氣度持續上行 關注9股

  投資策略:建議重點關注導彈、軍機、航空發動機、零部件制造、信息化與衛星互聯網等五條主線。1)導彈:實戰化要求和訓練頻次的提升將帶來導彈等消耗品用量的大幅提升,關注洪都航空(導彈+教練機)等;2)軍機:一流軍隊需要一流裝備,軍機上量,景氣度加速上行,關注中航沈飛(殲擊機龍頭)、中直股份(直升機龍頭)、中航西飛(運輸機龍頭)、中航機電(機電系統)、中航電子(航電系統)、航天彩虹(軍用無人機)、寶鈦股份(上游材料)等;3)航空發動機:面臨多重需求驅動,屬于長期優質賽道,關注航發動力(航空發動機龍頭)、航發科技、航發控制(航發控制系統)、鋼研高納(上游材料)等;4)零部件制造:下游裝備上量過程中,“小核心、大協作”模式推動零部件制造行業快速發展,關注關注上海滬工、神劍股份、銀邦股份、楚江新材等;5)信息化與衛星互聯網:信息化是戰力倍增器,關注星網宇達(智能無人系統+衛星通信+慣導)、康拓紅外等……【點擊查看全文

  鋼鐵行業:需求旺盛疊加供給擾動 關注2股

  投資策略:4月1日,國家發展改革委、工業和信息化部再提粗鋼產量壓減工作,從短期來看,對于粗鋼產量的壓降預期將刺激鋼價上漲。同時,從行業基本面來看,鋼鐵行業需求側旺季臨近,板材消費旺盛。而供給側唐山發布常態化限產政策,抑制產量增長。鋼材價格上升而原料價格回調,鋼廠盈利大幅上漲,截至 4 月 2 日,原料滯后一個月模擬螺紋鋼、熱卷毛利潤已分別升至 463 元/噸、745 元/噸。鋼鐵股估值較低,存在較大向上修復空間,建議關注寶鋼股份、華菱鋼鐵。此外隨著碳酸鋰價格的持續上漲,建議關注具備云母資源保障以及成本優勢的永興材料……【點擊查看全文

  計算機行業:數字貨幣試點擴容 關注6股

  投資策略:上周,計算機行業指數表現不佳,但結構性行情依然存在。從上周板塊表現看,云計算和信創行業表現相對較好。云計算板塊,龍頭標的廣聯達深信服經過 2021 年年初以來的調整之后,開始出現反彈,上周分別上漲 8.17%和 3.06%,領漲云計算板塊,其他標的如紫光股份、中科曙光用友網絡也都呈現出不同幅度上漲;信創板塊得益于龍頭標的較好的發展預期,主要標的如中孚信息、誠邁科技太極股份等,上漲相對較快。短期內,計算機行業走勢將逐步趨穩,行業機會開始顯現。一方面,部分基本面良好的龍頭標的經過前期調整之后,投資機會開始顯現,如深信服廣聯達等;另一方面,契合當前風格的個股,賽道優質且估值相對便宜的公司,預計也將有著更好的表現。從賽道來看,我們認為數字經濟依然是主賽道,云計算、網絡安全、信創和數字貨幣等,市場機會依然存在。關注廣聯達,關注深信服、綠盟科技、中科曙光、用友網絡、科大訊飛中孚信息,關注宇信科技……【點擊查看全文

  農林牧漁:水稻、小麥最低收購價有望提高 關注6股

  投資策略:我們認為,今年水稻、小麥最低收購價有望提高,刺激農民種植積極性,同時,我國轉基因政策放開已成定局,隨著知識產權保護政策的逐步落地以及頭部企業商業化育種體系的快速建立,我國種業競爭門檻將大幅抬升,轉基因技術儲備充足的企業市場占有率將快速提升,標的選擇方面,依次關注蘇墾農發、登海種業、農發種業、荃銀高科、萬向德農、隆平高科、大北農等。糖產業方面,隨著疫情的逐步平穩,原油需求復蘇將拖累巴西糖醇比呈現下行趨勢。受此提振,國際糖價有望步入上行周期,帶動國內糖價上行。標的選擇方面,重點關注國內糖業龍頭中糧糖業……【點擊查看全文

  生物醫藥:聯盟采購將輔助集采工作展開 關注8股

  投資策略:2021年一季度,醫藥行業核心標的業績表現仍較為突出??紤] 2020 年由于疫情帶來的行業低基數,2021Q1 業績增速有望大幅提高。其中,政策免疫且符合行業發展趨勢的高景氣細分龍頭仍然是我們的關注重點。2020 年疫情爆發,助推器械、診斷和疫苗。器械領域,建議關注生命監護、生命支持及生物安全類器械,如邁瑞醫療、魚躍醫療、海爾生物。診斷領域,建議關注新冠相關的核酸診斷及免疫診斷試劑企業,如達安基因、碩世生物、安圖生物。疫苗領域,建議關注國內二類疫苗龍頭企業,如智飛生物、康泰生物、華蘭生物等。2021 年一季度,我國疫情得到有效控制,醫藥行業快速恢復,考慮去年一季度的低基數,今年藥品、醫療服務等板塊有望實現高增速。藥品領域,建議關注新藥研發、CRO、CDMO 以及核醫學,如凱萊英、藥石科技、微芯生物、東誠藥業、科倫藥業。消費升級領域,建議關注口腔、眼科、醫美、輔助生殖領域,如正海生物、通策醫療等……【點擊查看全文

  通信電子:半導體景氣高企核心 關注卓勝微韋爾

  投資策略:電子行業投資建議:建議關注半導體設計龍頭、面板/MLCC、安防(1)半導體:核心建議關注半導體設計板塊各個細分領域龍頭,包括卓勝微、韋爾股份、晶晨股份、富瀚微等公司;此外建議關注瀾起科技、中芯國際(H)、北方華創、中微公司、華峰測控、鼎龍股份、上海新陽、安集科技、滬硅產業等。(2)MLCC 建議關注風華高科三環集團;(3)面板建議關注京東方和 TCL;(4)消費電子:核心建議關注傳音控股;“零組件+成品組裝”已成為龍頭企業成長核心主軸,建議關注超跌的消費電子龍頭,包括立訊精密、歌爾股份、領益智造、鵬鼎控股、藍思科技等;(5)安防和視頻 AI 物聯網:關注??低?/a>、大華股份……【點擊查看全文

  建筑行業: 關注低估值藍籌和綠色建筑產業鏈 看好5股

  投資策略:當前市場環境下,低估值板塊兼具向上的基本面和較好的安全邊際,性價比突出,而裝配式建筑優秀的成長性進一步得到數據驗證,BIPV 短期有望對部分相關個股形成強催化,繼續關注基建(地方國企、基建設計、央企藍籌)/房建價值品種,中長期角度繼續關注高景氣裝配式建筑產業鏈(鋼結構、設計、構件等),關注 BIPV、碳中和等綠色建筑產業鏈。建筑低估值藍籌關注中國交建、中國鐵建、中國建筑、中國化學、金螳螂、華設集團等,關注山東路橋,裝配式建筑關注鴻路鋼構、華陽國際,建議關注 BIPV 相關標的森特股份、瑞和股份維業股份,園林板塊東方園林、東珠生態蒙草生態……【點擊查看全文

  化工行業:“兩化”合并投資者更應關注長期影響 關注3股

  投資策略:化工板塊經過一段時間的回調后,本周逐漸回升,多家上市公司披露一季報,目前化工行業景氣度較高,我們預計一季報將有較多業績方面的利好。因此當前化工龍頭重新進入了一個較好的投資窗口,短期來看建議關注業績確定性強、風險充分釋放的化工龍頭企業(衛星石化、萬華化學、恒力石化等)。長期來看我們建議關注以下幾條投資主線:1)具有資源和規模優勢的油氣油服行業龍頭;2)能源行業的成長賽道天然氣;3)具有技術、成本、資源優勢,具有全球競爭力的一體化行業龍頭;3)具有高技術壁壘、進口替代屬性或高成長屬性的細分龍頭公司;4)戰略性新興產業(如氫能)和綠色化工(如降解塑料)公司……【點擊查看全文

  電子行業:半導體產能越發重要 關注8股

  投資策略:目前晶圓代工產能持續吃緊,從需求方面看,手機快充、Type-C 接口等消費電子、兩輪電動車、共享電單車、新能源車 PHEV/EV、光伏風電、工控替代等下游領域快速發展,促進了半導體持續繁榮,供給端來看,今年一波三折的疫情對海外的廠商產能和物流帶來了諸多的限制,國內疫情率先控制,供給端競爭格局得到優化,國產替代進程加速。 關注:斯達半導、新潔能、華潤微、韋爾股份、思瑞浦、紫光國微、中芯國際、瑞芯微、敏芯股份、北方華創、中微公司、聞泰科技、匯頂科技、卓勝微、兆易創新、圣邦股份、柏楚電子、TCL 科技……【點擊查看全文

  通信行業:美國新基建計劃利好5G和云基建板塊 關注9股

  投資策略:(1)基本面良好、估值洼地價值凸顯的三大運營商及主設備商:中國移動、中國電信、中國聯通中興通訊;(2)儲備項目充足、客源質量完善的 IDC 企業:科華數據光環新網,建議關注數據港;(3)護城河牢固、具備全球競爭力的光模塊企業:新易盛、中際旭創、光迅科技天孚通信;(4)行業景氣持續上行、規模優勢明顯的物聯網模組龍頭廠商:移遠通信廣和通;(5)技術優勢明顯、多“賽道”并行的車聯網廠商:華測導航德賽西威,建議關注中海達北斗星通……【點擊查看全文

  電力設備:光伏需求有望回升 關注4股

  投資策略: 上周電池片報價繼續回落,光伏玻璃報價大幅下降10元/m2,疊加膠膜降價預期,組件成本壓力減緩,邊際需求恢復有望超預期。從行業格局來看,中游制造環節承壓盈利預計將分化,看好具有一體化優勢的龍頭企業。 建議關注恩捷股份:濕法隔膜龍頭穩固,海外、涂覆占比提升,布局干法隔膜打開儲能市場空間。隆基股份:產能擴張加速推進,一體化優勢突顯市場份額有望加速提升。通威股份:硅料業務供應緊張有較大業績彈性,大尺寸電池片占比提升。當升科技:三元正極材料龍頭,海外客戶加速放量。孚能科技:軟包電池龍頭即將供貨戴姆勒,國內外車企客戶快速突破……【點擊查看全文

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF062)

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